逆向布局or谨慎加仓?百亿私募中报调仓忙

  • 日期:09-19
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对于具有较强嗅觉的私募股权基金而言,人们认为目前市场具有一定的投资价值,并逐步调整仓位也在为下一个市场做准备。

随着上市公司中期报告的披露,100亿私募的地位变得更加清晰。

中期报告显示,数百亿的私人配售将有所区别。部分机构积极调整头寸,出现在高一资产,淡水泉投资等十余家上市公司十大流通股股东名单中;一些机构坚持他们所持有的股票,只做小幅调整。如收购投资,明达资产等。

从行业来看,技术和医药股受到青睐。今年第二季度,淡水泉和高仪新近持有医药股“健康元”。而淡水泉也是一位新的网络安全负责人,陈启星,以及博创科技等一千家合资企业。

在这方面,业内人士表示,私募股权持有的股票,特别是上市公司前十大流通股股东,一方面对上市公司的发展前景持乐观态度,另一方面对未来市场情况持乐观态度。其他。但值得注意的是,根据“中国日报”获得的100亿私募配售情况,存在一定的滞后性,因此参考有限。

活跃:一次添加10只股票

高益资产的明星基金经理高毅更喜欢医药股。根据东方财富选择数据,高一资产有4种产品出现在上市公司的上市股东名单上。其中,丰柳管理的产品在第二季度共持有18只股票,并持有10只股票用于加仓或新增持股。

就类型而言,有8种医药股。除健康元,建民集团新增股份外,刘枫还增加了金裕药业和晨信药业第二季度的持股,减持了康源药业的持股,以及针对凌瑞药业,马应龙,七正医药,控股维持不变。

相比之下,高一资产首席投资官邓晓峰略显谨慎。数据显示,其管理的产品出现在第二季度6只股票的流通股东名单中。 “高一晓峰一号瑞源”减少了对光威的控股,减少了对福斯特的控股。 “高仪小凤2号”也增持了光威复合材料的持股。同时,它拥有海正药业和合生硅业的两股股份,并减持了中环,福斯特和宏发的股份。值得注意的是,该产品已将其在中环的股权减少了近一半。减持1349万股后,第二季度持股1673万股,市值约1.63亿元。

淡水泉的投资,即所谓的“逆向投资”,也在第二季度积极进入。淡水泉的两个产品共有15只股票,只有“淡水泉选择一期”将出现在13家上市公司的股东中。值得注意的是,该产品和盖伊新近在第二季度持有医药股“健康元”,并且还新担任网络安全领先股票齐星辰,以及制药,化工股份丽珠集团和襄阳汇成。

除了新增资产外,投资淡水泉投资的意愿不高,大部分都保持不变。数据显示,淡水泉的两个产品仅增加了梦百合,东软集团和新世界的持股,减少了环旭电子和招商轮船的持股,同时持有Goer,盛意科技和晶电光电等10个股票。股票数量保持不变。

基本:小变化谨慎添加职位

京林资产第二季度的头寸变化不大。根据Choice数据,京林资产继续在第二季度持有Fuanna和大华股份,并进行了微调。与第一季度相比,京林资产第二季度增持大华股份约681万股,市值为3.9亿元。此外,傅安娜已减持其持股量,减持约970,000股,持仓市值约为5900万元。

重阳投资在第二季度也表现出谨慎的加仓。根据年中报告,重阳投资继续在第二季度出现在上海家化,新河城和国投的十大流通股东中。其中,上海家化和新河城持有的股份数量保持不变,而国投电力略有增加,增加4245万股,持仓市值约为3.3亿元。

相反,对外壳的投资更像是“佛”。选择数据显示,它仅出现在开山一股前十大流通股股东名单中,排名第九大流通股东。此外,自第一季度新持股以来,第二季度股票持股数量保持不变,仍持有488.5万股,持仓市值约为5413万元,减少约比上一期增加了1480万。元。

千合资本已连续三个季度减持三聚环保。东方财富网数据显示,自去年四季度开始,千合资本旗下产品便对三聚环保进行减持操作,近三个季度分别减持90万股、20万股和540万股。此外,千合资本还新进持有理工光科、江苏索普、凤凰光学和博创科技4家上市公司,对易联众持股不变,并退出了科远智慧和淮北矿业的前十大流通股东名列。

明达资产仍坚守医药、科技股。数据显示,明达资产二季度继续持有东阳光和银之杰,并进行小幅加仓。官网资料显示,东阳光是一家高科技大型股份制企业,主要从事生物医药、电子材料和健康养生三大产业。而银之杰的核心业务是金融科技服务,包括为金融行业提供软件产品、软件开发、数字金融解决方案、金融专用设备和技术服务等。

对未来市场看好

从股票角度来看,截至8月30日披露的中报信息,私募共持有741家上市公司(包括未进入前十大流通股东的被持股票)。其中,最受私募青睐的前五只个股分别为贵州茅台、中国平安、兴业银行、希努尔和泛海控股。如贵州茅台,被世诚投资、凤翔投资等9家私募所管理的产品持有,中国平安被朱雀投资、东方港湾等8家私募持有。

那么,对于投资者来说,百亿私募的持仓情况有何借鉴意义?

“我觉得没有太大的借鉴意义,尤其是对个人投资人来说。”卿云投资总经理杨振宁在接受《国际金融报》记者采访时表示,“因为百亿规模的私募基金,其投资方法、投资策略跟公募非常相似,在二级市场的进出也比较频繁。如果根据半年报或者季报去观察百亿私募的持仓变动情况的话,得到的信息往往非常滞后。比如我们8月份才可能会看到某个股票截至6月30日被某只私募基金持有的情况,这个时间差就有将近两个月。那么在这段时间内,他们持仓情况有变动的话,是没办法跟踪的。”

但从股票质地来说,或可关注。“只能说这些股票,如果能吸引到百亿级的私募,进入到该股比较靠前的流通股东名单的话,就说明这只股票的基本面应该相对会好一些,比较容易吸引规模比较大的机构投资人的青睐,从这一点上来说有一定意义。”杨振宁指出。

此外,还表明私募对未来市场看好。独立财经评论员郭施亮对《国际金融报》记者表示:“私募进驻上市公司前十大流通股股东之列,有看好上市公司发展前景的因素,同时更多表现出其看好未来市场发展前景的一面。在2800点、2900点附近,私募基金频繁调仓,也是为接下来的市场行情做好准备。或许,对于嗅觉更强的私募基金来说,认为现阶段的市场具有一定的投资价值,逐渐布局调仓也是为接下来的市场行情做好准备。”

(责任编辑:孙朋浩)

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