电子和消费板块两手抓 主力资金谨慎乐观

  • 日期:08-04
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中国证券网叶涛

昨日,上证指数连续四年停止上涨。由于市场情绪,主要资金的净流出略有加速。 Wind数据显示,昨日两市主要资金流出106.5亿元,比上月增加27亿元以上,是过去五个交易日净流出的最高水平。一些经纪机构认为,市场的弱势震荡实际上反映了中期报告业绩的预期下滑,但从中长期来看,三大指数都有新一轮的市场基础,而全球流动性预期则放松,该指数有望出现。与6月市场类似,当调整短期指数时,您应该选择“在火车上”。

指数震荡,主要对冲

昨天市场再次波动,市场财富效应从上周开始萎缩。截至收盘,两市股票涨幅不足1,400只股票,超过一半涨幅不到1%。市场活动的下降导致一些资金退缩。

Wind数据显示,昨日两市净流出的主力为106.5亿元,比上一交易日增加27.49亿元,增长34.79%。长期以来,这一净流出量是5个交易日内的最高水平,但从资本运作的角度来看,市场情绪只是有点冷,而不是“冷静”。

具体而言,昨日开放的两个城市净流出的主力为66.2亿元,是自5日以来同期最高水平。然而,在后期阶段,净流出规模急剧下降至2.04亿元。同样的事情发生在中小板上,甚至创业板的后期也非常“另类”,获得净流入55,944,400元。

创业板昨天能够“开箱即用”并受到主要基金的青睐。它与科技股的增长密不可分。昨日,科创董事会延续热潮,首批25家科技股全部走红,沃尔德强势涨停,遂川智能,航天宏观,瑞创威娜等8只个股涨幅均超过10%。

华泰证券认为,首批25家科创板材股票在公司上市首周平均上涨140%;主板市场在董事会开盘的第一天下跌,但在几个交易日后反弹,表明科创董事会对增量基金,特别是中长期基金进入A股市场具有极大的吸引力。

此外,就中期报告的表现而言,科创相关行业的表现优于悲观预期;而美联储的降息几乎可以肯定,而流动性宽松的预期增加将支撑市场。

一方面“消费”一方面“电子化”

由于大盘收盘昨日的绿色市场,结束了此前“连续四年”的强势势头,短期投资者的心理平衡也开始向风险厌恶的方向倾斜。 Wind数据显示,在28个神湾一流产业中,昨天仅有食品饮料和电子板块获得主要资金净流入,具体金额分别为4.21亿元和1.51亿元,9个主要资金净流出工业部门突破6亿元。

毫无疑问,主力基金昨日支持食品和饮料股,而自然看好的是该行业的长期上涨趋势。自7月以来,食品和饮料行业已经在很大程度上进行了调整,这与行业的基本面形成鲜明对比。

此外,结合一周的基金热点也可以发现,主要投资者对电子行业也非常看好。据Wind终端统计,电子行业一周实现净流入42.12亿元,在所有一线行业中排名第一,远高于第二位数通信行业19.83亿元。

对此,光大证券表示,国内更换+热潮拐点+第二期大基金,半导体值得长期配置。目前,卓胜伟,盛邦,北京君正,紫光国威等众多半导体公司已发布2019年半年度业绩预测或快报,反趋势增长已经验证了半导体国内替代加速的逻辑。此外,台积电,德州仪器,英特尔等财报及市场预期前景预期,半导体热潮有望在2019年第四季度逆转。

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马秋菊SF186